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12月12日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0436，涨0.05%
本站消息，12月12日，兴业6个月定开债券最新单位净值为1.0436元，累计净值为1.3157元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.01%，近3个月上涨1.19%，近6个月上涨2.31%，近1年上涨5.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业6个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比148.34%，现金占净值比0.27%。 该基金的基金经理为腊博，腊博于2017年12月29日起任......【更多...】
2024-12-21
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12月12日基金净值：西部利得中债1-3年政金债指数A最新净值1.0467，涨0.06%
本站消息，12月12日，西部利得中债1-3年政金债指数A最新单位净值为1.0467元，累计净值为1.1367元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.82%，近3个月上涨1.26%，近6个月上涨2.53%，近1年上涨5.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.76%，现金占净值比2.03%。 该基金的基金经理为刘心峰、袁......【更多...】
2024-12-20
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12月12日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0055，涨0.03%
本站消息，12月12日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单位净值为1.0055元，累计净值为1.2463元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%，近3个月上涨0.77%，近6个月上涨1.35%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.9%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为叶瑜珍，叶瑜珍于2020年8月......【更多...】
2024-12-20
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